本书分基础篇、筹资篇和投资篇三篇，内容包括：公司理财目标，公司理财内容，财务报表分析，发行股票筹资，银行借款筹资，现金流量，应收账款的管理等。本书主要用于经济管理类开设此课程的教科书或教学参考书。

基础篇

第1章 初识理财／3

第1节 认识公司／3

第2节 什么是公司理财／7

第3节 公司理财目标／9

第4节 公司理财内容／11

第2章 财务报表分析／17

第1节 资产负债表分析／18

第2节 利润表分析／37

第3节 现金流量表分析／43

第4节 财务报表的比率分析／51

第3章 金融市场与货币时间价值／59

第1节 金融市场／59

第2节 货币的时间价值／65

筹资篇

第4章 公司自有资本筹集／83

第1节 发行股票筹资／83

第2节 股利政策／93

第5章 公司借入资本筹集／109

第1节 银行借款筹资／109

第2节 发行债券筹资／121

第3节 融资租赁和商业信用／128

第6章 资本结构／139

第1节 资本成本／139

第2节 资本结构／144

投资篇

第7章 固定资产投资评估／157

第1节 现金流量／157

第2节 风险价值／163

第3节 长期投资决策方法／165

第8章 流动资产投资管理／185

第1节 现金的管理／185

第2节 有价证券的管理／193

第3节 应收账款的管理／196

第4节 存货的管理／203

附表／213

附表1 1元的终值表（CF）／213

附表2 1元的现值表（DF）／217

附表3 1元的年金终值表（ACF）／219

附表4 1元的年金现值表（ADF）／223

参考文献／227