本书首先采用动态随机一般均衡模型(DSGE)和符号约束TVP -SV -VAR模型研究国内的外生冲击对中国股票市场影响，然后采用面板分位数回归研究国际外生冲击对股市联动性的影响。在股市风险管理研究中，本书从投资者角度出发，研究黄金、石油和国内债券对人民币汇率贬值和股市下跌风险的规避作用，为投资者规避风险提供有益参考，为如何防范股票市场风险以及有效规避股市价格大幅波动对实体经济造成的损害，提供相应的股市风险管理对策，具有重要的理论和现实意义。

绪 论
第一章 相关研究理论基础与文献综述
第一节 相关研究理论基础
第二节 文献综述
第二章 国内外生冲击对股票市场价格的影响分析
第一节 外生冲击与股票市场价格的动态随机一般均衡模型分析
第二节 宏观经济政策对股票市场价格时变影响分析
第三章 国际外生冲击对股票市场联动性的影响分析
第一节 股票市场联动性的理论分析
第二节 实证研究方法与数据处理
第三节 金融危机、美国货币政策对股票市场联动性的影响实证分析
第四章 股票市场风险管理的原则、体系与实证分析
第一节 股票市场风险管理的必要性和原则
第二节 股票市场风险管理体系构建
第三节 基于投资者决策的股票市场风险管理实证分析
参考文献